金蝶kis末结账注意事项(金蝶年底结账的流程)
1.金蝶 年底结账的流程
“过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账”，基本是正确的。
一.检查记账凭证，是否有完整的清算所得税的会计分录。内容为：
借：本年利润
贷：所得税费用
借：所得税费用
贷：应缴税费-应交所得税
二.编制本年利润的分录，是否过账。
借：本年利润 （税后利润）
贷：利润分配 （税后利润）
三.做一平衡公式；
转出本年所得税费用数额+转出未分配利润数额=本年利润贷方发生额
如果不平衡，差额与2012年1月1日本年利润余额是否相等？
（到这一步，一般就清楚了。请参考，请追问。）
2.金蝶结转新账套(年结)需要注意哪些事项
期末结账重要知识点列表： 1、进行期末结账后，如果想修改，金蝶KIS记账王允许进行反结账处理，将当前会计期间退回到上一会计期间，操作方式是使用快捷键Ctrl + F12或者Ctrl+FN+F12。
具体教程请参考金蝶KIS记账王怎么反结账和反过账。 2、如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间，则此时结账是执行年结过程，记账王提供独立的打开年结账套命令。
3、年结的过程基本上和日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账，年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结转到下一年。 4、年结结转到下一年度之后是无法反结转的，因此在进行年结时要特别慎重。
5、进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有备份账套中留有这些数据资料。 6、当需要查询上一年度数据时，可打开年结账套进行查询处理。
3.高手请进年底结帐需注意点什么?
1、结账前，将本期内所发生的各项经济业务全部登记入帐。
应及时调整需期末调整的事项，按照权责发生制的要求，查对有关收入和费用是否进行帐项调整。如：待摊费用是否在本期进行了摊销，预提费用是否在本期进行了预提等。
要事先进行对帐，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 2、结账时，应结出每个账户的期末余额，并在摘要栏内注明“本月合计”、“本年累计”字样，全年累计发生额下面应当通栏划双红线。
有余额的，在余额上盖个人章，并在本年累计下一行摘要栏注明“结转下年”字样。没有余额的也在余额（0）处盖个人章。
4.金蝶帐套年底如何结账
一、年结前的准备工作：
1、12月份固定资产已经计提折旧；
2、如果有外币业务，已经完成调汇工作；
3、本年的损益已经结转，损益类科目没有余额；
4、利润已经分配，本年利润科目没有余额；
5、如果使用了出纳系统，出纳系统已经执行了年末轧帐；
6、12月份所有的凭证都已经过帐。
二、执行年结年结
通常12月份的帐务处理结束后，我们需要使用软件“期末处理”中的“结帐”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大
三、年结时的备份工作
结帐前系统会提示备份帐套，强烈建议不要跳过备份，备份的帐套可以存放在硬盘、优盘或是刻录在光盘上.
四、年结出错的处理
年结的过程中可能会因为各种各样的原因出错，导致年结失败，此时就需要金蝶服务人员的帮助.
5.金蝶KIS行政事业版中已经做了年终期末结帐,如何进行反结帐
行政事业版中已经做了年终期末结帐的帐套如果需要反结帐
那么需要二个步骤：
第一：把现有帐套删除。
如图：
删除图中新年度帐套。
第二：找到年结帐套，修改后，再重新年结。
如上图修改如图年结后帐套，格式为新年度帐套格式一样。
6.金蝶KIS标准版,在年结时因未注意,按平时月结结账,导致直接进
如何打开往年备份账套
2012年账套年结后，"广州金蝶-2013.AIS"账套只包含广州金蝶-2013年的年初数据，（在账套文件未被使用时可以把账套名称更名为“广州金蝶-2013.AIS"），在该账套中无法查询到2012年的账簿及报表等，要查询2012年的账簿或报表，必须恢复2012年的账套备份，或者打开2012年账套年结前的副本。系统正常年结时产生的2012年账套的副本“广州金蝶-2012.A12”文件的扩展名可以更改为AIS，使用金蝶直接打开，或者直接在打开文件的窗口中输入“广州金蝶-2012.A12”，可直接打开该账套。
