金蝶kis现金流量表公式设置(金蝶系统如何设置现金流量表计算公式?)
1.金蝶系统如何设置现金流量表计算公式?
现金流量表计算公式1、销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+应交税金（应交增值税销项税额）+应收帐款（期初余额期末余额）+应收票据（期初余额期末余额）预收帐款（期初余额期末余额）当期计提的坏帐准备2、购买商品、提供劳务支付的现金=主营业务成本+应交税金（应交增值税进项税额）+应付帐款（期初余额期末余额）+应付票据（期初余额期末余额）预付帐款（期初余额期末余额）存货当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费3、支付给职工以及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、管理费用中的工资、福利费+应付工资（期初余额期末余额）+应付福利费（期初余额期末余额）应付福利费《在建工程中列支》（期初余额期末余额）4、支付的各项税费=所得税+主营业务税金及附加+应交税金（增值税已交税金）5、支付的其他与经营活动有关的现金=营业费用+其他管理费用6、收回投资收到的现金=短期投资贷方发生额+与本金一起收回的短期股票投资收益7、取得投资收益所收到的现金=收到的股息收入8、收到的其他与经营活动有关的现金=根据现金、银行存款、营业外收入、其他业务收入等科目的记录分析填列9、经营性应收项目的减少=应收帐款（期初余额期末余额）+应收票据（期初余额期末余额）+其他应收款（期初余额期末余额）10、经营性应付项目的增加=应付帐款+应付票据+应付福利费+应付工资+应交税金+其他应付款+其他应交款。
2.如何用金蝶财务软件编制现金流量表?
1。
方案设置 在金蝶KIS7。5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 2。
指定现金类科目及现金等价物 在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。 3。
设置现金与现金等价物科目 在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。
4。提取数据 选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
5。设置数据提取参数 当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。 其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。 如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择： 不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。
重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。
全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。 币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。
6。数据提取过程进行中 提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。
专家指点：如果现金类科目发生了变化，如以前只有现金和银行存款为现金类科目，现在又增加了一个新的会计科目其他货币资金也是现金类科目或现金等价物，这时您可以新增加一个报表方案，重新设置现金类科目。 7。
时间参数设数 选择选项菜单中的报表时间选项或是点击工具条中的时间按钮，可以设置报表的时间。
3.金蝶财务软件的现金流量表是怎样出的设置的?
制作现金流量表的方法，方法步骤如下： 第一步：新建方案。
就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步：定义现金科目。
指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步：引入凭证。
也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步：定义报表时间。
也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步：定义T型账户。
这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步：打开现金流量表。
定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。
4.金蝶KIS标准迷你现金流量表如何编制呢?
1、开金蝶软件界面――点击“工具”――选择“现金流量表的” 2、点击“系统”――报表方案――“新建”――输入报表方案名称（如“1月份现金流量表”）――确定―― 选中新建好的方案――单击“确定” 3、点击“时间”――选择报表时间（如：从2006-1-1到2006-12-31）――确定 4、点击“现金”――将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前 5、点击“提取”--如图所示 时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表 如要做1月份的现金流表时间就如图设置 策略：不重复提取 6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示；选择 相应的现金流 借方：现金流入 贷方：现金流出 注： A.只须定义非现金类项目，现金类不用定义 B.“T型账”不能选择附表中的项目 7、“T型账”定义完成后，点击退出 退出 （注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额合计”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏，若以上钩稽关系不成立，续编附表会出错。
） 8、点击“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示 看到“现金”的对方科目是“应收账款”，我们只要定义应收账款的现金流即可-----单击“右键”---选择“附表项目” 注：（其它科目如：银行存款、产品销售收入等科目，也只要定义其对方科目的现金流即可） 9、“附表二”定义完后，退出 10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表，其中以下两组数应相等： A.主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额” B.主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表“现金及现金等价物的净增加额”。
5.金蝶系统如何设置现金流量表计算公式
现金流量表计算公式
1、销售商品、提供劳务收到的现金
=主营业务收入+应交税金（应交增值税销项税额）+应收帐款（期初余额期末余额）+应收票据（期初余额期末余额）预收帐款（期初余额期末余额）当期计提的坏帐准备
2、购买商品、提供劳务支付的现金
=主营业务成本+应交税金（应交增值税进项税额）+应付帐款（期初余额期末余额）+应付票据（期初余额期末余额）预付帐款（期初余额期末余额）存货当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费
3、支付给职工以及为职工支付的现金
=生产成本、制造费用、管理费用中的工资、福利费+应付工资（期初余额期末余额）+应付福利费（期初余额期末余额）应付福利费《在建工程中列支》（期初余额期末余额）
4、支付的各项税费
=所得税+主营业务税金及附加+应交税金（增值税已交税金）
5、支付的其他与经营活动有关的现金
=营业费用+其他管理费用
6、收回投资收到的现金
=短期投资贷方发生额+与本金一起收回的短期股票投资收益
7、取得投资收益所收到的现金
=收到的股息收入
8、收到的其他与经营活动有关的现金
=根据现金、银行存款、营业外收入、其他业务收入等科目的记录分析填列
9、经营性应收项目的减少
=应收帐款（期初余额期末余额）+应收票据（期初余额期末余额）+其他应收款（期初余额期末余额）
10、经营性应付项目的增加
=应付帐款+应付票据+应付福利费+应付工资+应交税金+其他应付款+其他应交款
6.怎么用金蝶软件 出现金流 报表
看你用的是 金蝶的什么版本
如果你用的是迷你版或者是标准版
你可以这样做
进入金蝶界面-----工具-------现金流量表
只有你会看到一个界面
系统-----报表方案-----这时候需要你自己设置自己的方案，之后你选择这个方案
然后你可以在菜单栏下面有个“提取”按钮，之后你点一下提取凭证的区间，再后你分别点T型账和附表项目 （报表项目按下级科目展开之到最明细，附表项目按对方科目展开到最明细）之后你就可以指定是现金流入或流出了
7.金蝶V10.3 现金流量表怎么制作
基础设置 系统参数 财务参数里 将
录入凭证必须指定现金流量项目
录入凭证必须指定现金流量附表项目
勾选
每次录入凭证 保存时 提示现金流量项目指定
现金流量表自动生成
主表中 经营活动产生的现金流量净额 与补充资料中的 经营活动产生的现金流量净额 数额相等
主表中 现金及现金等价物净增加额 与补充资料中的 现金及现金等价物净增加额 数额相等
则制作正确
