金蝶结转显示金额余额不平(金蝶科目余额表试算不平衡的原因)
1.金蝶科目余额表试算不平衡的原因
如下：
金蝶科目余额表试算不平衡的原因有以下几种常见的可能：
首先，如果你是在年底启用帐套，只需要在初始数据处录入期末数字就好；如果是在年中启用帐套你就要注意输入每个科目的累积借贷方发生额以及月底的期末数字，这样才可以达到失算平衡。而在试算平衡时你需要将右上角选择成综合本位币。
其次，就是注意你建账套的时候是不是漏掉了什么，一般都是建账套的初期有疏忽，后期就有问题反映出来了。
最后还要注意，金蝶软件提示你试算不平衡时，你的数据是资产大还是负债大。如果是资产大可能是“固定资产”录入出问题。你的固定资产期初借方是多少，年初借方是多少。
2.金蝶资产负债表不平解决的办法???
金蝶资产负债表不平肯定是在进行制表公式设置时出错了，因为金蝶软件的凭证是不可能不平的，出现这种情况的原因一般是本月启用或增加了新的会计科目或核算项目，但在原设置报表公式时未包括进去，或有本月有以前年度损益调整科目的发生需要手工调整年初数。
建议的处理方法是：首先算一下不平的差额是多少，然后将明细科目余额表用Excel表导出来，查一下科目余额看有没有相差的这一笔金额或多笔金额和合计，一般来说是能找到原因的。最后，将找到的原因修改一下报表内的公式，重算一次就会平衡了。
3.用友7.21版问题!问题:月未结帐时不平总帐上下级的金额余额不平
返回去把金额改了再记帐、结账就可以了，具体如下： 1、返记帐 ：期末---对帐----ctrl+h出现恢复记账状态已被激活点确定，然后在凭证----恢复记账状态---选择恢复到月初记账状态（只有帐套主管有此权限） 2，返审核 ：在审核凭证中取消审核（必须是审核人员取消审核） 3，此时就可以修改凭证了，修改金额后保存，记得修改期间损益结转的那张凭证（期间损益结转的那张凭证也可以删掉之后自动生成） 4，审核---记帐---（自动结转--记帐）--结帐 如果已经结帐，那就必须先反结账 ctrl+shift+F6。
4.前期的管理费用借贷方都有余额,但是金蝶只结转了借方
无论是金蝶软件还是用友软件，它设计上都有一个缺点，那就是：所有的费用类科目必须在借方登记。
正常分录是：借：管理费用等费用类， 贷：某某科目。如果，某一项业务，波及贷记费用用类科目，软件在结转损益时，取数就不正确。
使得利润表上的累计利润数与资产负债表上未分配利润数不相等。解决这一问题的方法是，凡是涉及费用类的贷方发生额，你这样做分录就可避免出现上述情况。
借：费用类科目 红字（注意，一定要在借方记红字，不能记在贷方） 贷：某某科目。你按上述方法，查出所有在贷方发生的管理费用。
把贷方的发生额更正为用红字记借方。问题就解决了。
类似地，如果出现冲收入，要在借方记收入的情况（比如，出现销售退回，要借记收入的时候），也一定要在贷方记红字，做成贷记红字的收入，否则，收入的结转也会出现问题。
5.为何金蝶记账王的资产负债表的未分配利润显示
年末未分配利润数2103272。
47。一直没有计提盈余公积（法定也没提），——建议补提。
也没分配股利，是不是可以一直放着？——可以一直放着年终未分配利润如何处理：（供参考）利润分配 1。用盈余公积弥补亏损 借：盈余公积贷：利润分配——其他转入 2。
提取盈余公积和法定公益金 借：利润分配——提取法定盈余公积 ——提取法定公益金 ——提取任意盈余公积贷：盈余公积——法定盈余公积 ——法定公益金 ——任意盈余公积 3。应当分配给投资者的利润 借：利润分配——应付利润贷：应付利润 4。
按董事会或类似机构批准的应转增资本的金额，在办理增资手续后 借：利润分配——转作资本的利润贷：实收资本等 5。调整增加的以前年度利润或调整减少的以前年度亏损和相应增加的所得税 借：有关科目贷：以前年度损益调整 应交税金——应交所得税 调整减少的以前年度利润或调整增加的以前年度亏损和相应减少的所得税 借：以前年度损益调整应交税金——应交所得税贷：有关科目 经调整后，将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。
结转全年利润（或亏损） 1。年度终了，将全年实现的净利润自“本年利润”科目转入“利润分配”科目 借：本年利润贷：利润分配——未分配利润 如为净亏损，作相反的会计分录。
2。同时，将“利润分配”科目下的其他明细科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目 借：利润分配——未分配利润贷：利润分配——提取法定盈余公积 ——提取法定公益金 ——提取任意盈余公积 ——应付利润 ——转作资本的利润 借：利润分配——其他转入贷：利润分配——未分配利润###老板取钱，让老板签字入管理费，可以避税。
也可以入其他应收款。不过就要交纳所得税了。
例子：如果老板取1万元，入管理费。这样对利润总额就少1万元，少交纳所得税3300元（假设企业盈利10万以上）。
借：管理费用 10,000贷：银行存款 10,000如果算借款，则利润总额多1万，多交纳3300元。 借：其他应收款-老板 10,000贷：银行存款 10,000 以分股利的形式还要交纳个税借：未分配利润 10,000贷：应付股利 10,000借：应付股利 10,000贷：现金 8,000应交税金-代收个人所得税 2,000希望采纳###年末未分配利润数2103272。
47。一直没有计提盈余公积（法定也没提），也没分配股利，是不是可以一直放着？1。
可以按公司章程对盈余公积的计提，及对投资者进行利润的分配工作；2。年终未分配利润210万，数据不是很大，一直留待企业是可以的。
