金蝶k3应收账款初始化设置(金蝶K3如何初始化应收应付管理!)
1.金蝶K3如何初始化应收应付管理!
原发布者：寻忆追梦1
首先，从科目管理中将1131.01和2121.01科目受控系统修改为“应收应付”。系统设置—系统设置—应收款管理—系统参数在使用应收应付模块时，如果提醒“ActiveX无法创建对象”，就需要重新注册中间层。路径：windows开始程序—金蝶k3—中间层服务部件—注册中间层组件坏账损失科目：5504，坏账准备科目：1141，计提坏账科目：1131，计提比率：3%单据类型科目都选择1131.01，应收票据科目：1111，应交税金：2171.01.05系统设置—初始化—应收款管理—初始销售增值税发票（新增）1.核算项目：天津机械公司，往来科目：1131.01，发生额：750002.本年后的方框对号点掉，即不设置本年3.收款金额：75000都设置好后，点击保存，会提示“未录入部门和业务员，是否继续”，点击“是”即可。另一张发票也是类似系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据（查询）按照上页提示路径双击明细功能，弹出过滤窗口，单击确定即可，弹出如下窗口。点击“转余额”按钮，弹出提示窗口，点击“是”，弹出转余额成功提示。在路径：系统设置—初始化—总账—科目初始余额录入，查询1131.01科目，金额为125000即可。财务会计—应收管理—初始化—结束初始化双击“结束初始化”，连续两个提示窗口都选“否”，最后提示成功。系统设置—系统设置—应付款管理—系统参数单据类型科目都选择2121.01，应收票据科目：2111.01，应交税金：2171.01.01说明•应付
2.K3应收应付仓库初始化问题
楼主，你好！以下是三个问题对应的答案：
1、金蝶K3初始化数据时，仓库应收应付系统的初始化数据录入后，不一定要转余额到总账系统中。可以选择把各个模块的的余额传递到总账系统中，也可以选择把录入直接在总账系统中手工录入。只要总账系统的期初余额和仓存、应收、应付模块的初始余额期初对账相同即可。
2、物料上的存货科目可以在期末进行存货核算并生成凭证时，可以通过凭证模板+业务单据生成财务凭证。当然，销售科目也是一样。举个例子：
外购入库业务，对应的会计分录如下：（可以通过业务单据中的物料对应的存货科目，传递到原材料-主材科目下）
借：原材料-主材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
销售收入确认业务，对应的会计分录如下：（可以通过业务单据中的物料对应的销售收入科目，传递到主营业务收入科目下）
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
主营业务成本结转业务，对应的会计分录如下：（可以通过业务单据中的物料对应的销售成本科目，传递到主营业务成本科目下；物料对应的存货科目，传递到库存商品科目下）
借：主营业务成本
贷：库存商品
3、需要通过录入未收到款的发票、未付款的发票生成应收账款和应付账款对应的财务凭证，等到收到货款、付完货款之后销掉对应的账款。是需要录入未收到款、未付完款的发票。
以上希望能帮助到你
3.金蝶K3应收应付款管理与总账系统初始化有何异同
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。
该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。
应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。
该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
