金蝶中现金流量表附表指定逻辑(在金蝶EAS系统中,怎样编制现金流量表?怎样指定现金流量表的主 )

1.在金蝶EAS系统中,怎样编制现金流量表?怎样指定现金流量表的主、

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2.金蝶财务软件现金流量表如何编制?

1。

方案设置 在金蝶KIS7。5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。

进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 2。

指定现金类科目及现金等价物 在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。 3。

设置现金与现金等价物科目 在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

4。提取数据 选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。

5。设置数据提取参数 当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。

本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。 其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。 如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择： 不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。

重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。

全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。 币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。

6。数据提取过程进行中 提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。

3.现金流量表附表的编制方法是什么呢?

（一）注册UFO 报表 调用现金流量表附表的模板，如图1 所示。

操作步骤略。 （二）设置关键字 模板已设置“编制单位”、“年度”，也可重新设置。

操作步骤略。 （三）定义报表公式 模板金额栏没有预设公式，需要设置的公式一般有以下几种（根据情况可作适当调整）： 1。

表间取数公式。 （1）以净利润的计算公式为例，操作步骤如下：①将光标移至图1 中C6 单元格并单击，按“=”键，打开【定义公式】对话框。

如图2 所示。②除汉字字符外，在英文半角状态下输入公式："**利润表"->D20@1，意为取保存好的某账套利润表第1 页D 列第20 行即净利润数，单击【确认】按钮。

（2）重复上述步骤完成其他表间取数公式，注意投资损失的计算公式前有“-”号。 2。

账务函数取数公式。 （1）以“待摊费用的减少（减：增加）”项目对应的计算公式为例，操作步骤为：①将光标移至图1 中C11 单元格并单击，按“=”键，打开【定义公式】对话框。

如图2 所示。②单击【函数向导】按钮，打开【函数向导】对话框。

在函数分类栏选择“用友账务函数”，在函数名栏选择“累计发生（LFS）”。单击【下一步】按钮，打开【用友账务函数】对话框。

③单击【参照】按钮，打开【账务函数】对话框，如图3 所示。④科目选“1301（待摊费用）”，期间选“全年”，方向选“贷”。

其他默认，单击【确定】按钮，回到【用友账务函数】对话框。单击【确定】按钮，回到【定义公式】对话框。

⑤将公式复制，把光标放至公式后面，输入“-”号后粘贴，再将后半部分公式中的“贷”字改成“借”字。如图4 所示。

单击【确认】按钮，定义公式完毕。现金流量表附表C11 单元格内出现“公式单元”四个字。

（2）其他函数公式可通过修改并复制的办法快速得到。全部公式定义完毕后将报表保存，编制报表时，指定不同账套，可为不同企业（企业类型应相似）编制现金流量表附表。

（四）报表数据处理，完成报表 操作步骤：①单击报表左下角的【格式】按钮，系统弹出【是否确定全表重算？】对话框，单击【否】按钮，进入报表的数据状态。 ②单击【数据】|【关键字】|【录入】，打开【录入关键字】对话框，录入单位名称、年度后，单击【确定】按钮。

系统弹出【是否重算第1 页？】对话框，单击【是】按钮，得到计算完毕的现金流量表附表。③检查附表的“经营活动产生的现金流量净额”与主表中的数据是否一致，检查附表的“现金及现金等价物净增加额”与主表中的数据是否一致。

如果不一致，找出被忽略的未进行调整的项目金额，在数据状态下，直接填在“其他”项目金额栏或直接修改数据，以维持主表与附表之间的平衡关系。

4.现金流量表附表编制方法,要求简明,易懂,好用

（一）经营活动产生的现金流量 ※1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入+其他业务收入 +应交税金（应交增值税-销项税额） +（应收帐款期初数-应收帐款期末数） +（应收票据期初数应收票据期末数） +（预收帐款期末数-预收帐款期初数） -当期计提的坏帐准备 -支付的应收票据贴现利息 -库存商品改变用途应支付的销项额 ±特殊调整事项 特殊调整事项的处理（不含三个帐户内部转帐业务），如果借：应收帐款、应收票据、预收帐款等，贷方不是“收入及销项税额”则加上，如果：贷应收帐款、应收票据、预收帐款等，借方不是“现金类”科目，则减去。

※①与收回坏帐无关 ②客户用商品抵债的进项税不在此反映。 2、收到的税费返还=返还的（增值税+消费费+营业税+关税+所得税+教育费附加）等 3、收到的其他与经营活动有关的现金 =除上述经营活动以外的其他经营活动有关的现金 ※4、购买商品、接受劳务支付的现金 =[主营业务成本（或其他支出支出） +存货期末价值-存货期初价值）] +应交税金（应交增值税-进项税额） +（应付帐款期初数-应付帐款期末数） +（应付票据期初数-应付票据期末数） +（预付帐款期末数-预付帐款期初数） +库存商品改变用途价值（如工程领用） +库存商品盘亏损失 -当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费 -当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费 -库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资 ±特殊调整事项 特殊调整事项的处理，如果借：应付帐款、应付票据、预付帐款等（存贷类），贷方不是“现金类”科目，则减去，如果贷：应付帐款数、应付票据、预付帐款等，借方不是“销售成本或进项税”科目，则加上。

5、支付给职工及为职工支付的现金 =生产成本、制造费用、管理费用的工资，福利费 +（应付工资期初数-期末数）+（应付福利费期初数-期末数） 附：当存在“在建工程”人员的工资、福利费时，注意期初、期末及计提数中是否包含“在建工程”的情况，按下式计算考虑计算关系。 本期支付给职工及为职工支付的工资 =（期初总额-包含的在建工程期初数） +（计提总额-包含的在建工程计提数） -（期末总额-包含的在建工程期末数） 当题目只给出本期列入生产成本的工资及福利，期初无在建工程的工资及福利时，公式为： 生产成本、制造费用、管理费用的工资、福利费 +（应付工资、应福利费期初数-期末数） -（应付工资及福利费在建工程期初数-应付工资及福利费中在建工程期末数） ※6、支付的各项税费（不包括耕地占用税及退回的增值税所得税） =所得税+主营业务税金及附加 +应交税金（增值税-已交税金） +消费费+营业税 +关税+土地增值税+房产税+车船使用税+印花税 +教育费附加+矿产资源补偿费 ※7、支付的其他与经营活动有关的现金 =剔除各项因素后的费用+罚款支出+保险费等 （二）投资活动产生的现金流量 ※8、收回投资所收到的现金（不包括长期债权投资收回的利息） =短期投资收回的本金及收益（出售、（广告内容，已被删除）、到期收回） +长期股权投资收回的本金及收益（出售、（广告内容，已被删除）、到期收回） +长期债券投资收到的本金 ※9、取得投资收益收到的现金 =长期股权投资及长期债券投资收到的现金股利及利息 ※10、处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金 =收到的现金-相关费用的净额 （包括灾害造成固定资产及长期资产损失收到的保险赔偿） （如为负数，在支付的其他与投资活动有关的现金项目反映） 11、收到的其他与投资活动有关的现金=收到购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的股利和已到付息期但尚未领取的债券利息及上述投资活动项目以外的其他与投资活动有关的现金流入 ※12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金=按实际办理该项事项支付的现金 （不包括固定资产借款利息资本化及融资租赁租赁费，其在筹资活动中反映） ※13、投资所支付的现金 =本期（短期股票投资+短期债券投资+长期股权投资+长期债券投资）及手续费、佣金 14、支付的其他与投资活动有关的现金 =购买时已宣告而尚未领取的现金股利 +购买时已到付息期但尚未领取的债券利息及其他与投资活动有关的现金流出 （三）筹资活动产生的现金流量 ※15、吸收投资所收到的现金=发行股票债券收到的现金 -支付的佣金等发行费用 不能减去支付的审计、咨询费用，其在“支付的其他与筹资活动有关的现金”中反映。

※16、借款所收到的现金=短期借款+长期借款收到的现金 ※17、收到的其他与筹资活动有关的现金 =除上述各项筹资活动以外的其他与筹资活动相关的现 （如现金捐赠） ※18、偿还债务所支付的现金=偿还借款本金+债券本金 ※19、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 =支付的（现金股利+利润+借款利息+债券利息） 20、支付其他与筹资活动有关现金 =除上述筹资活动支付的现金以外的与筹资活动有关的现金 流出（如捐赠现金支出、融资租赁租赁费） 。

5.金蝶财务软件现金凭证录完后保存时跳出的现金流量项目指定怎么操作

制作现金流量表的方法，方法步骤如下： 第一步：新建方案。

就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步：定义现金科目。

指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步：引入凭证。

也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步：定义报表时间。

也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步：定义T型账户。

这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步：打开现金流量表。

定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。

6.金蝶财务软件如何指定现金流量项目和现金流量表

制作现金流量表的方法，方法步骤如下：

第一步：新建方案。就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。

第二步：定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。

第三步：引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。

第四步：定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。

第五步：定义T型账户。这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。

第六步：打开现金流量表。定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。

7.金蝶K3怎么指定现金流量表

原发布者：spark0309

金蝶K3凭证中指定现金流量 1、科目的相关设置如果要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物的。在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现金流量的处理。如果某个会计科目对应的现金流量项目相对固定，还可以在会计科目中先预设其现金流量项目。这样无论在总账凭证中指定，还是在现金流量表的T型账户、附表项目、附表项目调整中都可以直接使用应用预设的方式来指定现金项目，帮助用户减轻现金流量项目指定的工作量。2、凭证中指定现金流量的操作在录入凭证时，可以对有现金流量的凭证指定现金流量。在一张凭证中，如果有一条分录的会计科目是现金流量的科目，则这个凭证是有现金流动的。如果勾选了系统参数“现金流量科目必须输入现金流量项目”，在保存凭证时，系统会提示指定现金流量。在【总账】？【凭证处理】？【凭证录入】界面，录入分录后，单击工具栏中的【流量】，可以弹出“现金流量的指定”界面，具体指定现金流量的项目。对于有多个现金流量科目的凭证，将分别指定其现金流量。选择了现金流量科目的对方科目，并指定了主表项目后，系统会自动将对方科目的发生额回填到金额栏，如果涉及到外币，将原币和本位币一起回填。方便用户在指定流量时金额与实际发生额一致。但是，由于