金蝶结帐时注意什么内帐各外帐(金蝶结转新账套需要注意哪些事项)

1.金蝶结转新账套需要注意哪些事项

需要注意：1、进行期末结账后，如果想修改，金蝶KIS记账王允许进行反结账处理，将当前会计期间退回到上一会计期间，操作方式是使用快捷键Ctrl + F12或者Ctrl+FN+F12。具体教程请参考金蝶KIS记账王怎么反结账和反过账。

2、如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间，则此时结账是执行年结过程，记账王提供独立的打开年结账套命令。

3、年结的过程基本上和日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账，年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结转到下一年。

4、年结结转到下一年度之后是无法反结转的，因此在进行年结时要特别慎重。

5、进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有备份账套中留有这些数据资料。

6、当需要查询上一年度数据时，可打开年结账套进行查询处理。

希望被采纳哦~

2.做内账和外账应注意哪些方面?

做账方法和对税务局的一样，关键看你报表怎么出，你可以外帐是内帐的一部分，就是外帐做的所有的账内帐都做一遍，再有就是外帐做一套，内帐做一套，两套报表合并，出给股东真实的那套。

内账是企业资产、负责、所有者权益等，所有业务的真实体现。 而外账则是按照国家税管增收制度和企业会计制度等相关法律法规。

进行的合里合法的会计处理。但和企业现实的一些经营情况是有出入的。

比喻有很多小型企业或微型企业在经济业务中或事项中是没有相关的有效票据的。这种情况就无法进行税务账务处理只能进行内账处理###您的回答已成功提交！非常感谢您帮助提问者解决难题：）。

3.金蝶凭证处理、审核、过帐、反结账等操作技巧是什么?

一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按可复制上一条摘要，按可复制第一条摘要。

同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按空格键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入-号即可； 4、金额借贷自动平衡；CTR+F7; 5、凭证保存F8 二、凭证审核 1、成批审核先在凭证查询中，凭证查询全部、全部，选文件菜单中的成批审核功能或按CTR+H即可； 2、成批销章先在凭证查询中，凭证查询全部、全部；，选文件菜单中的成批销章功能或按CTR+V即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐向导 2、凭证反过帐CTR+F11； 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理期末结帐向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳出纳扎帐向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘文件备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件备份选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的。

AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作： 文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后打开恢复为帐套； 八、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器F11。

4.公司做内帐与外账应该注意哪些方面

基本上很多中小企业都有内外帐，金蝶软件也实现了内外帐隐藏和转换的功能。

那么我们在做内帐与外账的时候应该注意哪些方面呢？还有，如果我有些单据拿到外账做了，那内账还要不要做呢？如果是内账也要做进去的话，那不是没有原始凭证了吗？ 用原始凭证最省事，但成本最高。用原始凭证贴签写明摘要事项，再加一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了。

内帐当然要做，不然怎么叫经济的真实反应呢？ 内账有两种记法：一是流水账，所有收支都按顺序记清楚，并随时可以结出余额；二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表，但只是原始单据可以有各种实际发生的白条，全部真实地反映到内账上去，但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾，所以月末外账需要使用合法原始票据时，需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了，以备查找。 公司有时候购买一些材料没发票，我们就在内账上做，外账不反映，仓库的外账也不反映，车间领用后要计算成本，也只在内账上反映，外账不计入这部分成，怎样才能使二者的成本接近，没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。

没有发票的大部分的是一些辅料，而客户一般是要发票的，如果出售产品时没开票，那外账上的成本不能结转，产品会一直留在账上，这样账实不符，可以先把那批材料做暂估入帐，然后再去买发票，普通发票也可以。 对于生产企业，下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。

不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。

外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。 很多公司做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账 。

可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证，外帐一般是往税局报的帐，只要走发票的都要做到帐里面。 内帐一般是老板的私人帐户（如各种银行卡），也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况，让老板合理的支配. 该帐一般由出纳做，会计只做外帐就可以了，可以监督一下。

5.做外帐跟做内帐要注意些什么

你设一本总账和各科室领东西的分账不适合是错误的，因为你是仓管，不是会计，各科室领东西核算是会计统计人员的事，你不设总账，正确设置类别仓库账。

做为仓管员要认真注意验收货物，依据货单和明细清单登写好入库单相关内容：供货单位全称，入库时间，品名，规格，数量，登写好了核对货单明细清单数量相符，然后把会计记账联撕出粘贴货单和清单上交给入经手人。他到财务做结算依据完善手续。另外你想好记账，入库单要登写品名号码，仓库账也要分类别设置各类别账本。分类别比如：（器类）规格：1#喂食器1-1,2#喂食器1-2，无菌安全式注射器1-3，输血器1-4等。（劳动保护类）规格：1#卫生衣2-1,2#卫生衣2-2,1#卫生帽2-3,2#卫生帽2-4,1#手套2-5,2#手套2-6等有多少类就编多少类，象这一类，编号定死了无法顺序，如果要入库新增3#卫生衣你就编号最后的号2-7，这一类入库新增规格视同这样编者按号，这样按入库单相关内容记账又快又准确。

出库时按你单位的制度授权人审批才能出库，要登写好出库单相关内容：出库时间，品名，规格，数量，各科室部门领用和经领人只能记在账页摘要栏中，以便查账，出库单要登写品名号码，同样出库记账又快又准确。

按财务规则仓管的责任是，认真做好入出库手续，写好入库供货全称和出库领用部门，入库出库认清货物的品名，规格，数量，后来按规定统计联和每月入库出库的数量月报表，及时送到财务。不过有的会计会叫仓管入出库要登写：单价和成本额，其实仓管对入出库不必要登写：单价和成本额，因为会计账中必须有单价和成本额，一般会计都是采用加权平均法来计算成本的，会计分工统计和你仓管月报表入出库的各数量规格相同，会计记账后产生了出库的成本价额。如果会计采用先进先出法计算成本的，也是会计统计的事，因此说：要求仓管入出库登写：单价和成本额是浪费的时间的。

设置月报表，上月结存量，本月入库量，本月出库量，本月结存量。在月报表上设置行列品名一定要和仓库账账页顺序相同，这样抄月报表时快准确，不会产生串户。