金蝶财务实施基础资料(金蝶BOS中如何判断使用什么基础资料模板)
1.金蝶 BOS中如何判断使用什么基础资料模板
BOS是ERP的集成与应用平台。
BOS遵循面向服务的架构体系，是一个面向业务的可视化开发平台；是一个ERP和第三方应用集成的技术平台。它有效的解决了ERP应用的最主要矛盾---用户需求个性化和传统ERP软件标准化之间的矛盾。
门户服务器 BOS Portal，门户服务器是面向企业内部全员的协同信息门户，实现了企业对人员、信息和流程的整合：1.人员用户整合：一次登录不用再切换不同的系统，即保证了企业所有人员在统一的平台上工作，又满足了不同阶层、不同领域人员对工作平台个性化的需求；2.信息整合：门户作为企业文化和信息发布的平台，成为企业文化和知识传播的窗口；3.流程整合：门户作为企业业务流程跟踪、分析平台，使得企业中的流程都可以在门户中集中处理、跟踪和管理，业务建模工具 BOS BIM(Business Information Management)，业务建模工具是金蝶BOS企业版产品提供的配套客户化开发工具，用户可以根据自己的要求自定义基础资料、业务单据，并且能通过集成的主菜单管理和权限管理以及其他相关服务，定义完成后可以直接进行测试，并部署发布到应用系统。流程配置工具 BOS WorkFlow，流程配置工具是可视化的功能强大的企业及工作流建模配置工具。
通过流程配置工具，可以实现业务流程的新增，修改，删除等配置，校验发布以及导入导出等快捷操作。设计开发工具 BOS Studio，设计开发工具用于满足复杂业务实现，是对元数据模型进行设计开发，在业务建模工具所设计的业务单元会自动同步到设计开发工具中的元数据；用户也可以从Entity开始定义一个全新的系统；可以对系统日志、模块权限等进行定义；同时可以进行多语言系统的开发。
测试部署工具 测试部署工具是业务建模工具提供的一套用于快速发布、快速测试、快速部署的工具，不论是在业务建模工具进行业务单元、报表定义还是在设计开发工具进行元数据的定义、修改或者对源代码进行的修改，测试部署工具都可以快速对在BOS中进行的修改发布到应用系统。Web开发工具 BOS Web开发工具面向纯Web软件应用开发用户，提供强大的基于金蝶BOS的纯Web软件应用开发平台，以及统一集成各种BOS基础公共服务。
扩展报表工具 BOS Report，扩展报表是金蝶公司推出的新一代报表产品，该报表实现了符合广大用户使用习惯的类EXCEL 的绘制方式，用户可以在EAS 客户端轻松定制、发布报表，开发效率是传统报表产品的10 倍以上。针对复杂的“中国式”报表的需求，扩展报表更自主研发了非线性扩展模型，使报表具有满足不同复杂报表需求的能力。
以往EAS 难以满足的“疑难报表”基本都可使用扩展报表编制。扩展报表不是传统意义上的报表设计工具，它提供了对EAS 的支持，可以灵活使用EAS中各种元数据，并充分利用EAS 强大的组织架构支持，满足了集团企业分层管控的需要，实现了业务功能、业务信息的高效隔离与共享。
至今，扩展报表已被认为是ERP 产品中制作各类统计报表的最优解决方案，能轻松制作国资委报表、劳动和社会保障部报表等复杂报表。BI平台 BOS BI，是金蝶BOS的重要组成部分，为金蝶ERP提供决策支持。
BOS BI是一组完成企业级查询、分析和报表生成的软件，允许用户读取、分析和分发来自不同数据源的数据，并能够综合各种相关信息完成个性化的仪表盘应用。是基于纯Web的解决方案，用户可以在任何地方访问企业信息。
BOS BI是完成业务分析和绩效管理的有效工具。BOS BI是一套独立的工具，企业可以按照项目实施方式应用BOS BI套件。
BOS BI同时为EAS商业分析提供了技术和业务方案支撑，企业可以通过实施EAS商业分析系统应用BOS BI套件。身份认证管理 BOS Identity Management，金蝶BOS严格遵循JAVA EE规范，采用JAVA EE标准的三层体系架构，分别为客户端、应用服务器、数据库服务器三层架构，客户端只能访问应用服务器，采用防火墙、数据加密、权限管理、身份认证等多重安全机制，最大限度地保证在BOS上构建的系统的安全性。
业务集成平台 金蝶BOS BIP产品（Business Intergration Platform），业务集成平台是金蝶BOS产品的重要组成部分，定位于提供金蝶ERP EAS、K/3 以及异构系统之间的数据集成解决方案的软件，提供企业数据建模、消息转换、消息璐由、企业数据总线、调度编排等功能。该系列产品支持BOS元数据体系，支持连接业界三大主流数据库产品DB2, Oracle, SQL Server，通过对异构系统数据访问、对异构系统间的数据格式的转换，实现异构系统的数据集成。
BIP产品提供数据集成总线与分布式部署的方案，提供最灵活的方式搭搭建企业信息总线。集成平台的传输是基于消息中间件完成的，提供消息的异步传输机制，具备故障自动重传，系统中断后可以自动处理宕机前未完成的任务，稳定性及可靠性好。
使用消息中间件传递消息，提高了集成的吞吐量，适合大量终端并发场景，对带宽要求低，适应国内广域网的窄带宽集成环境。在集成平台中，提供了完善的监控机制，能够分析集成场景每一个网络节点和服务器的实时集成状况，并能够统计汇总各节点集成历史记录。
2.之前会计是手工做账,现在是金蝶做账,需要什么资料入初始数据?
在金碟里把你手工帐的科目设置好，然后启用帐套，把数据录入到期初数就可以了。
主要注意事项：1往来和固定资产 如果客户多（资产多）建议采用核算项目模式，如果客户少可采用明细帐方式（简单些，但客户只能有99个，启用后改不易）； 2 管理费用有些行业如果分摊到有关费用科目，那就不能将其放到“损益类“科目中，以免影响月末损益的结转。 3启用帐套最好放在年初，这样可只用输入科目余额（如果期中启用，还需要输入收支的累计发生额）。
4新建帐套时要定好科目级长（以后调整不便）及选好自己所在行业的会计类别。 主要需要的数据：明细科目及余额，固定资产的祥细资料，如已提折旧数，原入帐时间，原值等。
录入在初始余额：1先维护好常用的明细科目和有余额的明细科目（到最末级），再点初始数据，在明细帐右边的余额栏录入余额（总帐余额自动计算），固定资产要用固定资产卡片中录入。一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1.新建帐套 2.帐套选项 3。
基础资料 4。初始数据录入 5。
启用帐套 （一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置： 1. 一般会计科目的新增设置 2. 涉及外币业务核算的会计科目设置 3. 挂核算项目的会计科目设置 4. 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 币别 再主窗口选择“币别”，单击“增加” KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理： 固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮 A。白色记录是表示明细科目，可以直接录入 B。
黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成 C。 绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口 D。
余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据 在初始录入是要注意：A。一般科目余额：直接录入 B。
外币科目的余额：注意切换录入币别 C。核算项目的科目余额：直接录入 D。
数量金额辅助核算的科目：录入数量 E。固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细 F。
往来业务核算：录入往来业务明细 录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固 定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕. 初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了， 固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信 息、。
3.金蝶财务软件操作流程是什么?
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。 二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。
2 HKD 港元 0。98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。 3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。
注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。 固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。
试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。
5、启用账套： 账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。 单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。
注意备份路径。 账套的恢复： 如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。
然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。 万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。 下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。 完成，进入初始化。
二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。2 HKD 港元 0。
98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。 在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。 在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。 选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有。
4.金蝶软件新建帐套弄好了,里面的会计期间等资料怎么弄呢
总账——结账——期末处理——结账。
如果完成这步，退出金蝶重新进入，不可能还是2月份。 除非你还有其他关联模块没有结账，如固定资产等。
所以要看清楚提示。1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始→程序→金蝶财务软件金蝶财务软件kis 2、第一次登录软件时，在登录窗口用▼选择Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导 1）会计之家界面→工具条上新建按钮→输入帐套文件名（以*。AIS 为扩展名）→保存 2）进入“建帐向导”→定义帐套名称（单位全称）→定义记帐本位币→定义行业属性→定义科目级数（最大6级15位） →定义会计启用→期间完成 注：1、完整的账套名称为：***。
AIS例如：ABC。AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外，其余项目均不可修改。
3、科目级别最大为：6级15位，一级科目长度不可修改，随行业而定。
