金蝶总账系统期末处理流程(金蝶)
1.金蝶
金蝶是一款财务软件，他有强大的财务处理功能。
其期末处理流程：
1.当月全部过账
2、期末调汇-生成凭证 --再过账
3、结转损益-生成凭证
4.提所得税=（结转损益生成的凭证中，本年利润借方-本年利润贷方）*0.25. 自己编凭证
5、再一次结转损益-生成凭证
6.提盈余公积=（结转损益生成的凭证中，本年利润借方-本年利润贷方）*0.75*0.1， 自己编凭证
7.缴纳所得税，自己编凭证
2.简述总账期末业务处理的基本流程
首先设置帐户设置， 主要是为了设置常用的详细信息帐户， 而其他帐户可以在使用时添加。重新输入期初余额， 填写凭证、审核、簿记、最终转账、审计、簿记、结账。
1）设置操作员及权限。
2）设置会计科目。
3）设置各辅助核算项目
4）设置外币币种及汇率。
5）录入科目期初余额。
6）科目余额试算平衡。
7）设置凭证类别。
扩展资料
固定资产”科目核算固定资产的原价，并按固定资产项目进行明细分类核算。固定资产明细账一般采用卡片的形式，也叫固定资产卡片。
固定资产卡片一般一式两份，一份由使用部门登记保管，另一份由财会部门保管。
为防止固定资产卡片丢失，固定资产管理部门还应设立“固定资产卡片登记簿”，逐一登记卡片的开设和注销情况。
财会部门为了分类反映固定资产的使用、保管和增减变动情况，并控制固定资产卡片，还应设置“固定资产登记簿”，即固定资产的二级账。“固定资产二级账”应按固定资产类别开设账页。
“在建工程”科目核算企业进行基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需要安装设备的价款。该科目应按照工程项目设置“建筑工程”、“安装工程”。“在安装设备”、“技术改造工程”、“大
修理工程”和“其他支出”等明细科目。
参考资料来源：百度百科-总账
3.如何使用金蝶K3进行总账日常处理?
1、新增凭证 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 注意点：基础资料内容的查询：F7 “。
”：复制上一条摘要 “//”：复制第一条摘要 Ctrl+F7：借贷调平键 空格键：调整借贷方向（英文状态下） 红字金额：先输数字，再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 （1）修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。
（2）删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。
3、凭证审核 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 （1）单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 （2）成批审核：编辑菜单下“成批审核”。
注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过账 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 注意点： A、过账时，凭证不能过账的原因： （1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法： a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改（反审核） 。
c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。 5、账簿的查询 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账） 注意点： （1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。
（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 （3）第一次使用多栏账要手工设计。
以上是根据相关资料整理得出，希望可以帮到大家。
4.总账管理系统的结账操作需注意哪些事项
(1) 检查本月业务是否全部记账，有未记账凭证不能结账。
（2） 月末结转必须全部生成并记账，否则本月不能结账。（3） 检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能记账。
（4） 核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致，不一致不能结账。（5） 损益类账户是否全部结转完毕，否则本月不能结账。
（6） 若与其他子系统联合使用，其他子系统是否已结账，若没有，则本月不能结账。结账前要进行数据备份，结账后不得再录入本月凭证，并终止各账户的记账工作；计算本月各账户发生额合计和本月账户期末余额并将余额结转下月月初。
无论哪种商业软件都应该按上述程序操作。
