金蝶应收款管理怎么用(金蝶系统应收账款明细账原始数据怎么输入)
1.金蝶系统应收账款明细账原始数据怎么输入
如果是总账初始化，就在系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入应收账款后面应该有核算项目点击科目后面的小勾，点击录入对应的科目余额如果有应收账款模块在模块中初始化的话总账里面应收科目明细录入完成后，直接从总账引入科目余额，形成应收初始单据具体操作系统设置-初始化-应收款管理-初始应收单据维护过滤条件中事务类型选择初始化-其他应收单-在文件按钮中选择引入的总账余额（科目选择“应收账款”单据类型选择“其他应收单”，往来单位选择“客户”完成后点确定，就会把总账科目余额引过来，形成其他应收单希望可以帮到你。
2.金蝶k3利用核销管理功能进行应收账款,应付账款的核销怎么做呢?
核销往来业务 一、案例说明： 首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务： （一）使用核销往来业务的前提条件： 1。
会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项） 2。 进行往来业务核算的凭证已经过账 （二）案例： 案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百货款8500元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。
操作步骤： 1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉， 2、确定后进入核销窗口 系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销 3、直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记“*”号。 4、如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。
当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会给予提示，会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
二、功能说明： 在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。 在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。
单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。
手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。
同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。 注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给予提示，由用户选择是否继续。
建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。 “按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。
3.应收账款管控怎么做?
体系搭建，流程管理。
源头管理—信用政策；过程管理—催收节奏与手段搭配；结果管理—绩效考核。 应收账款出表。
出表方式主要为2种，一是不附追索权的应收账款保理，二是资产证券化。二者对债务主体都有一定要求，应收账款保理对主体的要求高且成本也高，不附追索权的话更高，比较而言资产证券化对主体要求较低并且成本低，看到这里是不是感觉风险和成本有点倒挂的感觉？这也就是为什么这些年各种资本证券化在市场中不断出现的缘由之一（值得监管部门关注）。
资本证券化需要几个基本关注点，首当其冲就是资产必须是基础资产，也就是说能够产生现金流，这是前提也是资产整劵化定价的基础即对现金流的属性（各种情况下的波动性）进行具体的风险量化完成估值，否则就是无本之木无源之水。其次，资产证券化过程中需要特别关注是否存在增信的问题，如果信用不足，往往需要相关主体进行增信。
增信大体分为外部增信和内部增信，外部增信是由第三方承担相关义务，具体形式多样，比较常见的是保险和担保两种，保险目前来看可信度透明度都比较认可，重点在担保这一块，部分上市公司玩下三路，弄阴阳合同，防不胜防，隐藏各种法律义务，其表外风险极高；内部增信表现为对相关权益进行"优先"和"劣后"的区分，这对于完全出表可能造成一定障碍，其原因就是要考虑"继续涉入"的问题。 左右互搏，关联方接盘。
大家返回去看一下《苏宁云商（002024）拼命三郎》，苏宁连续三年扭亏为盈中，左右互搏术用了2次，只是当时的标的是下属公司股权，而在这里要讲的是债权（应收账款）。那为什么是关联方接盘而不是其他？具体分析下可能出足够能起一篇小文，更有甚者，此中意不可道，但有一点是可以明确揭示的，就是"关联方接盘不仅在价格方面容易容易达成一致，而且在款项支付时间方面更能保证及时性，这对于公司业绩和控股股股东持有公司股份的价值来说都是双赢的"。
风险类型转换，会计政策/会计估计的运用。票据信用高于商业信用，在关键时刻将应收账款转化为应收票据，也就是将商业信用转化为票据信用，考虑到会计政策和会计估计运用甚至能起到起死回生的效果。
以上便是应收账款管控分析内容，仅供参考。
4.应收账款 ,应付账款在金碟的操作步骤
首先先用 用户名登录账册 进去财务会计这个模块 里面有应收账款跟应付账款这方面的
然后在应收账款里有一项其他应收款 （这个不需要做凭证就可以输入的适合打对账单的那种）点击右上方的一个 其他应收款-新增 然后就会出现一个收款单把时间日期 客户名称 收款摘要 跟金额输进去就可以 要是想查单子的话 退出来到刚才的新增这主页上 新增下面有一个 其他应收款- 维护的 弹出一个方框 选定你要查找发票的日期就可以 查到那天有多少单子跟金额了
应付款也是同上的做法
5.金蝶K3应收款管理
如果在应收系统中启用了【期末对账与调汇】功能，则在应收款管理的【期末处理】→【期末调汇】中根据向导操作；如果应收系统中没有启用【期末对账与调汇】功能，则期末时在总账的【结账】→【期末调汇】中处理。
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6.金蝶K3如何初始化应收应付管理
原发布者：寻忆追梦1
首先，从科目管理中将1131.01和2121.01科目受控系统修改为“应收应付”。系统设置—系统设置—应收款管理—系统参数在使用应收应付模块时，如果提醒“ActiveX无法创建对象”，就需要重新注册中间层。路径：windows开始程序—金蝶k3—中间层服务部件—注册中间层组件坏账损失科目：5504，坏账准备科目：1141，计提坏账科目：1131，计提比率：3%单据类型科目都选择1131.01，应收票据科目：1111，应交税金：2171.01.05系统设置—初始化—应收款管理—初始销售增值税发票（新增）1.核算项目：天津机械公司，往来科目：1131.01，发生额：750002.本年后的方框对号点掉，即不设置本年3.收款金额：75000都设置好后，点击保存，会提示“未录入部门和业务员，是否继续”，点击“是”即可。另一张发票也是类似系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据（查询）按照上页提示路径双击明细功能，弹出过滤窗口，单击确定即可，弹出如下窗口。点击“转余额”按钮，弹出提示窗口，点击“是”，弹出转余额成功提示。在路径：系统设置—初始化—总账—科目初始余额录入，查询1131.01科目，金额为125000即可。财务会计—应收管理—初始化—结束初始化双击“结束初始化”，连续两个提示窗口都选“否”，最后提示成功。系统设置—系统设置—应付款管理—系统参数单据类型科目都选择2121.01，应收票据科目：2111.01，应交税金：2171.01.01说明•应付
