金蝶财务软件账目处理(金蝶软件的做帐基本流程是怎样的)

1.金蝶软件的做帐基本流程是怎样的

日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。

增加用户 由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏（注意不是‘用户组’栏）中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码，一般用不上）。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户（组）管理”界面。

接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗？”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。2、参数设置 现在，我们对一些常用的参数进行设置。

在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。在“凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。

其它参数可默认。3、凭证字设置 在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。

4、凭证录入 凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。

这里主要说明的是凭证录入快捷方式：获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。录入负数：先录正数，再输“-”号。

从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。

数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。5、凭证过账 日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。

凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。6、结转损益 日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。

关于结转损益，有三点需要注意：平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。

费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理”模块中的“结转损益”功能由系统自动结转，不能手工录入。

自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注意还要再过一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。

7、生成报表 全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。初次打开报表，如资产负债表或损益表时，点一下F9或打开报表后执行“运行”菜单中的“报表重算”亦可。

具体操作如下：1）打开“资产负债表”，按F9重算后，点左上角的第一个工具按钮“保存”，然后点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“页眉页脚”，再选中“编制单位：”行并点该窗口下面的“编辑页眉页脚”即可进入表头设置窗口，请把“编制单位：”后的内容删除，并在“编制单位：”后手工输入：公司全称& [会计年度]年& [报表期间]月 输入完毕，联系点两次“确定”退出到报表显示主页面，再点“预览”按钮，对报表进行预览并调整。如果要调整页边距，请点“文件”菜单中的“页面设置”，如果要对整张报表的行高进行设置，请点点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“外观”，调整“缺省行高”即可（如果想在一张A4纸上打印整个资产负债表，则一般缺省行高为47）。

2）打开损益表，同资产负债表进行同样的操作。唯一不同的地方是，要在“编制单位：”后手工输入：公司全称。

2.有金蝶财务软件建账与使用技巧分析吗

一、金蝶财务软件在人员工资中的建账及使用 1。

人员工资方面存在的问题 当前企业普遍使用的金蝶财务软件，主要包括前台报销以及后台记账两大系统，通常情况下，后台记账系统能够对各单位帐套的全部会计业务进行账务处理，然而，若要将资金运动情况完整的反应出来，还应启用前台报销系统，这样，在建账的过程中，只要是和银行存款以及现金这二个科目相关的会计业务都应该通过前台报销系统来开展账务处理。 而实际上，金蝶财务软件在设计思想方面存在差异，其结算的会计分录对象是借方或者贷方与银行存款、现金有关的科目，而不包括借方或者贷方，不仅与银行存款、现金有关的，同时也涉及其他相关的科目，对于这种复合型分录，金蝶财务软件难难以完成资金结算。

该财务软件在结算方面存在的问题，导致此类通过手工账可以实现以一项复合分录将会计业务进行完整反映的目的，而前台报销系统却由于不能结算而无法反映于一项分录中，从而增加了实际工作的难度。 2。

如何利用金蝶的使用技巧来解决此问题 为了解决这一问题，可以增设过渡子科目。 例如，某企业可以首先在“其他应付款”一级科目下增设“实付工资”二级科目，然后将“人员工资”发放这笔复合分录拆分成两笔分录。

具体会计分录如下： 借：其他应付款——实付工资*** 贷：银行存款*** 同时，在“后台记账系统”中各单位账套中作如下分录： 借：事业支出——人员支出——基本工资*** ——津贴*** ——奖金*** 贷：其他应付款——实付工资*** ——个税*** ——医保金*** 二、金蝶财务软件在专项资金中的建账及使用 1。 专项资金方面存在的问题分析 现阶段，随着各核算单位的快速发展，大额项目的专项资金在筹集方面不断拓宽渠道。

而为实现会计核算规范化，保证专项经费核算的真实性，就应单独核算专项经费，并同本单位正常的经费进行明确的划分。当进行年终结转时，应以国家关于专项经费性质等方面的规定来实现科学的结转。

但是，企业现使用的金蝶财务软件由于科目设置上比较单一，而难以满足这一需要。 2。

如何利用金蝶的使用技巧来解决此问题 对于这一问题，可以加强对金蝶财务软件功能的运用，特别是其具备的核算项目功能，通过对该功能的利用，来建立“账内账”，排除此问题，满足以上关于会计核算的规定。 ①基础设置第一步：在“核算项目”界面下，建立一个根核算项目，代码为“001”，名称为“专项明细”。

在根核算项目“001专项明细”的基础上再设立一级和二级核算项目。一级核算项目名称为“专项”，代码可任设。

第二步：凡涉及专项资金的收入、支出、结余类科目均增设下一级明细科目。 ②怎样进行专项业务处理在完成基础设置后，在首次发生一个专项时，就以与专项业务相关的会计科目为依据进入到核算项目这一界面，另外，还需分别在收、支、余这三个二级核算项目中，进行该专项名称的依次设置，这样一来，在以后的使用中只需以会计业务性质为根据，点击与之相应的核算项目名称，就可以实现目的。

但是，其中还需注意，必须确保这一“专项”于二级核算项目中的设立顺序是一致的，这样一旦该单位出现多个不同专项时，在年终可以准确地进行结转专项资金，避免专项混淆的发牛。 ③对专项资金进行合理的年终结账在年终结账过程中，各核算单位根据专项涉及的科目在“财务会计一结账一清理结算”界面下对应地选择“303。

02专项结余”科目，其余科目对应“303。01经常性结余”科目不变。

确定后即生成一张“结转本期损益”凭证。再按下列方法修改该“结转本期损益”凭证：凡见“拨入专款”、“拨出专款”、“专款支出”科目的一律删除，删除后再进行自动平衡。

另外，由于核算项目不同于会计科目，它无法识别其对应的路径，因此在平衡后必须修改“303。 02专项结余”科目下的核算项目路径，将其下挂的核算项目路径按其顺序改为“303。

02专项结余”对应的正确的核算项目路径。 综上所述，金蝶财务软件在实际应用中仍存在不足，这就要求财务人员必须掌握相应的建账及使用技巧，从而使金蝶财务软件发挥更大的作用，促进会计电算化的进一步发展。

3.金蝶财务软件操作流程是什么

一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。

下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。

科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。

完成，进入初始化。 二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。

2 HKD 港元 0。98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。

有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。

存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。 3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。

在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。

在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。

黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。

年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。

选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。

初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。

注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。 固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。

试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。

5、启用账套： 账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。 单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。

注意备份路径。 账套的恢复： 如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。

然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。 万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。

一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。 下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。

选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。

建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。 完成，进入初始化。

二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。2 HKD 港元 0。

98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。

有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。

3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。 在“往来单位”页输入往单位代码和名称。

在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。 在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。

注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。

如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。

分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。 选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有。

4.用金碟财务软件记账流程

原发布者：东坡上的人

金蝶财务软件操作流程金蝶财务软件的操作流程有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。具体一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”5、凭证保存——F8二、凭证审核1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；三、凭证过帐1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐——“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐：CTR+F12五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反

5.如何把金蝶财务软件中的会计科目转入新帐套

方法1、进入账务处理系统 8.系统管理--其他控制--基础数据导出---选择“会计科目”--命名---OK。

（这种方法是导出成txt 文件，你可以再复制到execl表里）方法2、进入账务处理系统 2.日常账务--账簿查询打印--科目余额表---全部展开---打印---转换输出选择excel---这样就把所有科目余额表导出来了。方法3、同方法2，进入账务系统，只要你能查看到所有科目，有打印按钮，就都可以导出来###右上角点打印/输出，出来一界面找转换输出再保存在电脑里，后再表格里设置###导出基础数据。