金蝶系统财务管理上机实验报告(基础会计实验课是要上机做什么)

1.基础会计实验课是要上机做什么

一、实验内容

实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位，运用用友 erp-u8 管理软件，通过建立实验账套、设置人员权限、处理 企业业务等，模拟现实财务工作中的账务处理。 实验内容共涉及企业建账、档案设置、总账系统设置、总账 的日常和期末业务处理、薪资管理、固定资产管理、应收款 管理、采购管理以及销售管理等十个试验。这十个试验中涵 盖了工业企业财务方面的主要环节：企业财务管理环节、采 购销售环节、供应链环节、生产管理环节等。实验涉及了企 业活动中的活动记录，凭证登记、生成、作废、签字、审核 与查询，资产的增加、减少、查询与审核，期初期末账表的 生成、核对、审核与结账等。

二、实验问题

我们的实验是按照会计电算化实验指导的材料内容进行操 作，但是要将电算化学习好不能只是会按照书中的指导来操 作，更应该做到将操作牢记在自己的脑海里。因此，当我们 在实验的过程中遇到问题时， 积极思考， 把不懂的弄懂记牢， 并在以后遇到同一问题时能学以致用。

一下就是我在做会计 电算化中遇到的一些问题：

(1) 出纳签字 执行出纳签字是总账业务中的一个要点，也是企业日常业务 中必经的一步。在实验四中，当我以出纳身份进入系统执行 签字时，系统提示“没有符合条件的凭证” ，这让我很讶异， 因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来的，且在查询 凭证中都存在，这就让我很犯难了。后来，在老师的指点下 我才发现，原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现 金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银 行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才 能进行出纳签字。

(2) 期末结账 实验五主要是进行总账系统的期末处理，而结账可以说是最 终的步骤。当我在对实验总账进行结账时，系统却提示我无 法结账。这是我就不明白了，因为我在之前的对账中总账与 明细账、银行存款与对账单等都是相等的，应收应付系统也 结转对账过均没有错，这是为什么呢？原来在我的记账凭证 中还有一张未记账的凭证，正是因为这张凭证的存在，系统 才会提示我不能结账的。

(3) 薪资管理系统 在实验七薪资管理系统中，要使用薪资管理系统就要先在企 业应用平台中启用该系统，刚开始时没留意到，在财务会计 里面怎么都找不到工资管理，后来在同学的提醒下才知道自 己原来忘了启用系统。

(4) 销售管理系统 在做销售业务时，常常会生成销售单据。在销售业务 1 中生 成销售发票中， “发票制单”环节生成销售发票却出不来， 这又是怎么了？很多同学都遇到了与我相同的问题，我们大 家都不明白问题的所在，直到老师为我们解了惑，才明白原 来是系统时间设置搞的鬼。由于我们之前采用最后一日作为 登入的时间，而销售发票的生成日期却是在十几号，销售发 票的生成日期不能早于我们登入的时间，所以就生成不出来 了。

三、试验体会

为期几周的电算化实验结束了，在实验课程的这段时间里， 我感觉自己学到很多东西，既了解了会计信息系统的基本原 理，又初步认识并掌握了用友软件的操作应用，但我想现在 只是初级阶段，以后要学习的还有很多，所以在以后的工作 学习中我会更加努力和认真，学会更多更深层次的内容。

2.你好!我要用财务软件去税局备案,怎么写会计电算化内部控制与管理

会计电算化内部管理制度 第一章 总 则 一、会计电算化管理是会计电算化工作的重要内容，为推动集团公司会计电算化工作的健康发展，保证会计信息处理和存储的合法、安全、准确、可靠，根据>和财政部>、财政部>、财政部>以及广州市财政局会计电算化的有关规定，特制定本管理办法。

二、开展会计电算化工作，是促进会计基础工作规范化和加强财务管理水平，高经济效益的重要手段和有效措施。各单位要把会计电算化作为提高会计工作质量和建立现代企业制度的一项要工作来抓。

三、逐步提高会计人员的电算化操作水平，使一部分会计人员能够负责会计软件的维护，并培养部分会计人员逐步掌握会计电算化数据分析工作。 四、讲求效益，处理好及时更新技术设备与勤俭节约的关系，既不盲目追求最新技术和先进设备，也不忽视技术的发展趋势，造成设备过快陈旧过时。

五、统一应用财务管理软件。为适应财务管理网络化，提高企业管理水平的要，我集团公司所属单位统一采用“金蝶k3系统”作为财务管理软件。

并为以后与其他信息系统的联网做好准备工作，逐步建立以会计电算化为核心的集团公司信息管理系统，做到单位内部信息资源共享，充分发挥会计电算化在经营管理中的作。 第二章 替代手工记账验收条件 一、采用电子计算机替代手工记账，是指应用会计软件输入会计数据，由电子计算机对会计数据进行处理，并打印输出会计资料。

替代手工记账是会计电算化的基本目标。 二、集团公司获得市财政局授权成立会计电算化验收小组，自行验收集团公司所属单位的会计电算化工作并报市财局会计处批准。

三、替代手工记账的单位，应具备以下条件； 1、配备了“金蝶k3系统”财务软件、相应的计算机硬件及机房空调设备； 2、配备了相应的会计电算化工作人员。 所有会计从业人员必须具备会计电算化初级培训资格，使用网络财务软件单位必须至少具备一名以上会计电算化中级维护员； 3、执行集团公司内部管理制度； 4、“金蝶k3系统”（下称k3系统）与原总公司自行开发的会计核算软件（以下称旧软件）或手工帐表（未电算化单位）并行3个月以上，且新旧核算软件的结果数据相一致；如果新旧软件核算结果不一致，并且不一致原因不属人为错误，可由专人查明原因，并向验收小组提供书面报告； 5、新旧软件并行期间，新旧软件所有核算结果会计资料都必须装订成册，作为会计档案保存，并作为验收的主要依据。

6、记账凭证类别使用统一记账凭证，以适应会计电算化工作的需要； 7、提前一周填写广州市财政局会计处规定的标准格式申请表向集团公司会计电算化验收小组提出书面申请。 第三章 会计电算化岗位责任制 一、建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，切实做到“事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查”。

二、会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。 1、电算主管：全面负责集团公司会计电算化工作，制订电算化发展规划、总体方案及操作人员的权限控制； 2、软件录入员：编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平； 3、审核员：负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认； 4、电算维护员：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络；对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系； 5、电算审查员：负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任； 6、数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。

7、出纳：只能使用“现金管理”模块。 8、档案管理员：负责财务软件和会计资料档案的管理。

三、各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。

第四章 会计电算化操作管理制度 一、明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员操###岗位责任制一、本单位建立岗位责任制，每个岗位人员应切实履行职责。 二、单位设电算化主管、软件录入员、审核员、电算维护员、档案管理员等岗位。

电算主管：全面负责单位电算化工作，制定电算化工作总体方案及操作人员的权限控制，由中心财务负责人兼任。软件录入人员：本单位财务会计人员为软件录入人员，负责编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表。

审核员：负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，财务负责人或其他指定的人员担任。电算化维护员：财务负责人指定人员，负责保证计算机硬件、软件的正常运行。

3.如何理解金蝶KIS标准版的财务分析

金蝶KIS不仅帮助财务核算人员极大的简化了日常工作，而且要为财务管理人员提供管理决策的平台。

金蝶KIS的财务分析功能，可结合自定义财务分析报表，以账务核算数据为基础，采用专业的财务分析方法，对企业当前财务状况、经营成果进行评析，并且以图表等方式直观的展现出来。通过对企业财务活动的事后分析，对企业未来财务状况、经营成果进行预测，从而为企业财务决策提供正确的依据。

与金蝶K/3集成使用，平滑升级 金蝶KIS可以引入引出标准格式的凭证、报表、摘要、工资核算方法等，方便用户使用。并且可实现与金蝶K/3系统的集成应用，例如上级集团使用金蝶K/3系统，则可以向上上报报表和凭证、往来对账单等账务数据，供集团编制合并报表或进行账务数据查询，满足集团应用的需要。

而且伴随着用户的成长，用户将来可以从金蝶KIS系统平滑升级到金蝶K/3系统。

4.求一份金蝶软件的实训报告

一、实验目的和要求

目的：通过会计电算化软件和电子数据表EXCEL的使用，进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理、会计电算化软件的基本思想与方法、以及会计电算化软件系统的组成功能特点。同时掌握如何将会计和财务管理专业课程中所涉及到的定量计算和分析问题，利用电子数据表EXCEL建立实用模型，高效率地处理和解决。

要求：利用会计电算化实用软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置核算项目和会计科目，完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程；

二、实验内容

1、系统初始化

2、经济业务处理：（如：凭证等）

3、期末处理

4、报表分析：（资产评估表、利润表）

三、实验资料

学生计算机

所有微机安装金蝶标准版财务软件

企业财务练习资料

5.计算机财务管理的实验报告

实验项目 名称 财务分析模型 实验 目的及要求 据了解财务报表分析的目的和方法理论知识，着重讨论用Excel自动获取数据的方法（从正文、数据库、网络、公司网站、专业网站）建立财务比率分析模型、趋势分析模型和综合分析模型的方法。

实验 内容 财务报表分析是以企业的财务报表等资料为基础，对企业财务活动的过程进行研究和评价，以分析企业在生产经营中的利弊得失，财务状况及发展趋势，为评价和改进财务管理工作，并为未来进行经济决策提供重要的财务信息。 实验步骤 1. 自动获取数据。

2. 设计比率分析模型（1）比率分析模型的关键分析指标，如流动比率、速动比率、存货周转率等。（2）比率分析模型的构建，比率分析设计就是以财务报表中的数据为依据，建立一系列比率分析公式，得出一系列财务比率，以此揭示企业财务状况。

3. 设计趋势分析模型 （1）运用多期比较、结构百分比、定基百分比、图解法进行趋势分析。（2）利用Excel绘制趋势分析图。

4. 设计综合分析模型 （1）主要是财务比率综合分析和杜邦分析。（2）建立杜邦分析模型a在财务分析模型中增加一个新工作表b设计分析框c定义分析框中的项目名称、公式和数据连接d关掉工作表网格线e杜邦系统图的缩放。

实验项目 名称 投资决策模型 实验 目的及要求 了解投资决策的基本理论，通过讨论投资指标分析、折旧函数分析、固定资产更新模型以及投资风险模型等内容，阐述建立投资决策模型和动态进行投资决策的基本方法。 实验 内容 企业要进行投资，就要求财务管理人员借助计算机工具做好可行性分析，合理的预测投资方案的收益和风险，选择投资方案。

实验步骤 1. 现金流量表中公式的建立（1）现金流量表一般公式的建立。先建立某期的一个公式，然后将该公式用【复制】工具复制下来，选择复制的范围后，用【粘贴】工具将其粘贴在该行其他的单元区域中。

（2）折旧公式的建立。Excel提供了相应的折旧函数，所以，在模型中，先将新、旧设备的主要数据单元定义名字，再根据具体固定资产的折旧方法，先在折旧行建立一个公式，然后将该公式用【复制】工具复制下来，选择复制的范围后，用【粘贴】工具将其粘贴在该行其他的单元区域中。

2. 净现值计算公式的建立。建立净现值计算公式可以使用NPV（)函数来完成。

3. 新旧设备净现值差额公式的建立。新旧设备净现值差额=新设备NPV-旧设备NPV+变现收入 实验项目 名称 运营资本最优规划管理模型 实验 目的及要求 运营资本的最优规划管理的基础理论—线性规划理论和最优管理模型的设计方法，利用Excel提供的“规划求解”工具建立模型，解决运营资本模型进行动态决策的方法。

学习后应掌握运营资本管理的基本理论，运营资本最优规划问题，最优订货批量决策模型设计和分析。 实验 内容 运营资本是一个不断投入、不断回收，并不断再投入的循环过程，没有终止日期。

财务人员很难直接评价其投资报酬率，所以运营资本投资评价的基本方法是以最低的成本满足生产经营周转的需要。 实验步骤 1.基本数据。

模型中假设BB企业有四种存货需要采购，供应商一夜规定了数量折扣，给出了模型中所需的基本数据输入区，包括每种存货要素：存活名称、全年需要量D、一次订货成本K、单位储存成本C、每日送货量P、每日消耗量d、数量折扣di、单价U，并用【插入】菜单【名字】命令对模型中基本数据所在的单元定义名字。 2.最优订货批量规划求解分析区域的公式定义。

在最优订货批量规划求解分析区定义存货的采购成本、订货成本、存货成本和总成本公式，用【复制】和【粘贴】命令或工具将公式复制到每种存货分析区域。 四种存货总成本或综合成本C12单元的公式为 =甲存货总成本+乙存货总成本+丙存货总成本+丁存货总成本 实验项目 名称 筹资分析与决策模型 实验 目的及要求 学习筹资决策函数，以及应用筹资决策函数、模拟运算表工具、图形控件工具—内部宏，建立筹资分析与决策模型的基本方法和技术。

掌握筹资分析也决策模型设计，现金流量的时间价值及函数的概念和应用，租赁筹资与借款筹资比较分析模型的设计和分析 实验 内容 企业筹资方式和筹资渠道日趋多样，对企业筹资管理人员要求掌握现代化的计算机工具建立筹资管理与决策模型，分析不同的筹资方式和渠道带来的成本和风险，以便选择合理的筹资渠道和最佳的筹资方式。

6.出纳实习报告

出纳实习报告包括工作职责、流程等；优点和不足；未来展望（扬长避短） 出纳实习报告范文—- 出纳实习报告 2005年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好2005年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 出纳实习报告总结 多朋友朋友最近一再问我要出纳实习报告，因为出纳是会计的一个种内，许多会计实习报告也就包含了出纳实习报告的基本内容，所以以前我们并没有直接添加出纳方面的实习报告，因为大家需要，今天特别收集了几篇出纳实习报告，都是比较有实用的范文，提供给出纳实习的同学们参考，祝愿你们实习愉快。

出纳实习报告范文一 随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的实际操作能力，12月初我参加了学校组织的ERP实习，经过在模拟的裕年股份有限公司的实习，我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。这次实习中我的职位是出纳，内容主要包括会计业务，从原始凭证到会计报表的流程，以及公司的资产运营等等。

一、实习概况 在为期一个多月的实习中，我对出纳工作实务有了一个全面的了解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。

在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面： 1、收付职能。

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

2、反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。 3、监督职能。

出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 4、管理职能。

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。

虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算复杂。我的工作主要有： 1.办理银行存款转账和现金的保管。

2.负责支票、发票、收据的管理。 3.登记银行日记账和现金日记账，并及时与银行对账。

出纳工作细则包括：工作事项及审核等程序，失误防范及纠正程序和现金收付： 1.现金收付的，要当面点清金额。 2.现金多付或少付金额，由责任人负责。

3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，下班后现金与等价物交还总经理处。 4.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账手续，特殊情况需审批。

5.员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款，若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 日记账处理分为： 1.登记日记账时要先分清账户，避免张冠李戴。

2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 3.保管好各种空。