金蝶app做账技巧(金蝶财务软件的八大技巧是什么呢?)

1.金蝶财务软件的八大技巧是什么呢?

一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。

同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增，删除或引入摘要； 2、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 3、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 （慎用） 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末、用磁盘备份、插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末、用硬盘备份、文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的。

AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它，利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。 具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套； 八、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 4、F12回填计算器金额。

2.怎么使用金蝶财务软件入账?

直接进入费用，如果是一般纳税人，增值税可以抵扣，步骤如下。

1.点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口。

2.此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏。

3.点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，

4.此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

5.模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

6.使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。

3.金蝶软件的做帐基本流程是怎样的

日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。

增加用户 由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏（注意不是‘用户组’栏）中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码，一般用不上）。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户（组）管理”界面。

接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗？”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。2、参数设置 现在，我们对一些常用的参数进行设置。

在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。在“凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。

其它参数可默认。3、凭证字设置 在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。

4、凭证录入 凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。

这里主要说明的是凭证录入快捷方式：获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。录入负数：先录正数，再输“-”号。

从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。

数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。5、凭证过账 日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。

凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。6、结转损益 日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。

关于结转损益，有三点需要注意：平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。

费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理”模块中的“结转损益”功能由系统自动结转，不能手工录入。

自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注意还要再过一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。

7、生成报表 全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。初次打开报表，如资产负债表或损益表时，点一下F9或打开报表后执行“运行”菜单中的“报表重算”亦可。

具体操作如下：1）打开“资产负债表”，按F9重算后，点左上角的第一个工具按钮“保存”，然后点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“页眉页脚”，再选中“编制单位：”行并点该窗口下面的“编辑页眉页脚”即可进入表头设置窗口，请把“编制单位：”后的内容删除，并在“编制单位：”后手工输入：公司全称& [会计年度]年& [报表期间]月 输入完毕，联系点两次“确定”退出到报表显示主页面，再点“预览”按钮，对报表进行预览并调整。如果要调整页边距，请点“文件”菜单中的“页面设置”，如果要对整张报表的行高进行设置，请点点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“外观”，调整“缺省行高”即可（如果想在一张A4纸上打印整个资产负债表，则一般缺省行高为47）。

2）打开损益表，同资产负债表进行同样的操作。唯一不同的地方是，要在“编制单位：”后手工输入：公司全称。

4.有金蝶财务软件建账与使用技巧分析吗

一、金蝶财务软件在人员工资中的建账及使用 1。

人员工资方面存在的问题 当前企业普遍使用的金蝶财务软件，主要包括前台报销以及后台记账两大系统，通常情况下，后台记账系统能够对各单位帐套的全部会计业务进行账务处理，然而，若要将资金运动情况完整的反应出来，还应启用前台报销系统，这样，在建账的过程中，只要是和银行存款以及现金这二个科目相关的会计业务都应该通过前台报销系统来开展账务处理。 而实际上，金蝶财务软件在设计思想方面存在差异，其结算的会计分录对象是借方或者贷方与银行存款、现金有关的科目，而不包括借方或者贷方，不仅与银行存款、现金有关的，同时也涉及其他相关的科目，对于这种复合型分录，金蝶财务软件难难以完成资金结算。

该财务软件在结算方面存在的问题，导致此类通过手工账可以实现以一项复合分录将会计业务进行完整反映的目的，而前台报销系统却由于不能结算而无法反映于一项分录中，从而增加了实际工作的难度。 2。

如何利用金蝶的使用技巧来解决此问题 为了解决这一问题，可以增设过渡子科目。 例如，某企业可以首先在“其他应付款”一级科目下增设“实付工资”二级科目，然后将“人员工资”发放这笔复合分录拆分成两笔分录。

具体会计分录如下： 借：其他应付款——实付工资*** 贷：银行存款*** 同时，在“后台记账系统”中各单位账套中作如下分录： 借：事业支出——人员支出——基本工资*** ——津贴*** ——奖金*** 贷：其他应付款——实付工资*** ——个税*** ——医保金*** 二、金蝶财务软件在专项资金中的建账及使用 1。 专项资金方面存在的问题分析 现阶段，随着各核算单位的快速发展，大额项目的专项资金在筹集方面不断拓宽渠道。

而为实现会计核算规范化，保证专项经费核算的真实性，就应单独核算专项经费，并同本单位正常的经费进行明确的划分。当进行年终结转时，应以国家关于专项经费性质等方面的规定来实现科学的结转。

但是，企业现使用的金蝶财务软件由于科目设置上比较单一，而难以满足这一需要。 2。

如何利用金蝶的使用技巧来解决此问题 对于这一问题，可以加强对金蝶财务软件功能的运用，特别是其具备的核算项目功能，通过对该功能的利用，来建立“账内账”，排除此问题，满足以上关于会计核算的规定。 ①基础设置第一步：在“核算项目”界面下，建立一个根核算项目，代码为“001”，名称为“专项明细”。

在根核算项目“001专项明细”的基础上再设立一级和二级核算项目。一级核算项目名称为“专项”，代码可任设。

第二步：凡涉及专项资金的收入、支出、结余类科目均增设下一级明细科目。 ②怎样进行专项业务处理在完成基础设置后，在首次发生一个专项时，就以与专项业务相关的会计科目为依据进入到核算项目这一界面，另外，还需分别在收、支、余这三个二级核算项目中，进行该专项名称的依次设置，这样一来，在以后的使用中只需以会计业务性质为根据，点击与之相应的核算项目名称，就可以实现目的。

但是，其中还需注意，必须确保这一“专项”于二级核算项目中的设立顺序是一致的，这样一旦该单位出现多个不同专项时，在年终可以准确地进行结转专项资金，避免专项混淆的发牛。 ③对专项资金进行合理的年终结账在年终结账过程中，各核算单位根据专项涉及的科目在“财务会计一结账一清理结算”界面下对应地选择“303。

02专项结余”科目，其余科目对应“303。01经常性结余”科目不变。

确定后即生成一张“结转本期损益”凭证。再按下列方法修改该“结转本期损益”凭证：凡见“拨入专款”、“拨出专款”、“专款支出”科目的一律删除，删除后再进行自动平衡。

另外，由于核算项目不同于会计科目，它无法识别其对应的路径，因此在平衡后必须修改“303。 02专项结余”科目下的核算项目路径，将其下挂的核算项目路径按其顺序改为“303。

02专项结余”对应的正确的核算项目路径。 综上所述，金蝶财务软件在实际应用中仍存在不足，这就要求财务人员必须掌握相应的建账及使用技巧，从而使金蝶财务软件发挥更大的作用，促进会计电算化的进一步发展。

5.金蝶财务软件固定资产如何记账

固定资产记账流程：1、固定资产卡片管理会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容。

（注：固定资产编码一经确定不可修改）→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料 2、若不考虑明细在录入固定资产的余额之前，首先要修改固定资产的科目代码，因为系统提供的是卡片式记录方式。修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称：主画面 → 会计科目 → 单击“固定资产”科目 → “修改” → 把代码“161”改为“198”，科目名称改为“1” →确认。

单击“累计折旧”科目→“修改” →把代码“165”改为“199”，科目名称改为“2”增加2个新的科目：固定资产，累计折旧单击“增加” →输入代码及名称“161”固定资产 →“增加”。同理增加累计折旧。

在固定资产科目下边建立相应的明细科目金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系.。

6.求使用金蝶KIS标准版做账基本步骤,本人第一次使用

1.单击该工具，将出现下拉菜单。

单击“用户管理”以弹出“用户管理”对话框。单击“添加”弹出“添加用户”对话框，添加两个用户“收银员E”和“会计F”，分别授予收银员和会计机构。

也就是说，一个人允许收银员许可，一个人在收银员外面授予权限。2.检查所有收银员授权点，然后关闭。

3，除了所有的签出权限外，您可以先授予所有权限，然后删除收银员权限。4，选择操作权限 - 收银管理，点击全部取消，最后指向授权。

5.选择报告权限 - 收银员管理，单击全部取消，然后单击授权，最后关闭。