金蝶软件都是真实做账吗(关于金蝶软件做账的问题)

1.关于金蝶软件做账的问题

问题不大，可以不调，仅合并余额。如果坚持要调整，按发生总额，借方、贷方都调，使其中一个科目发生额为零：

例如：

137001与137010重复，留137001，假如137010借方发生额100，贷方发生额80:

1、借方发生额调整

借：137010 -100

贷：生产成本——直接材料-100

借：137001 100

贷：生产成本——直接材料100

2、贷方发生额调整

借：主营业务成本-100

贷：137010 -100

借：主营业务成本100

贷：137001 100

如果直接合户，影响当年统计数字，但账务简单

借：137001 20

贷：137010 20