金蝶现金流量表附表流程(金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法是什么?)

1.金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法是什么?

金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法如下： 1。

方案设置 在金蝶KIS7。5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。

进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 2。

指定现金类科目及现金等价物 在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。 3。

设置现金与现金等价物科目 在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

4。提取数据 选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。

5。设置数据提取参数 当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。

本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。 其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。 如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择： 不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。

重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。

全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。 币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。

6。数据提取过程进行中 提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。

专家指点：如果现金类科目发生了变化，如以前只有现金和银行存款为现金类科目，现在又增加了一个新的会计科目其他货币资金也是现金类科目或现金等价物，这时您可以新增加一个报表方案，重新设置现金类科目。 7。

时间参数设数 选择选项菜单中的报表时间选项或是点击工具条中的时间按钮，可以设置报表的时间。

2.金蝶财务软件的现金流量表是怎样出的设置的?

制作现金流量表的方法，方法步骤如下： 第一步：新建方案。

就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步：定义现金科目。

指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步：引入凭证。

也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步：定义报表时间。

也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步：定义T型账户。

这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步：打开现金流量表。

定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。

3.现金流量表附表的编制方法

新准则下现金流量表的编制方法： 一）经营活动产生的现金流量的编制方法 按规定，企业应当采用直接法，列示经营活动产生的现金流量。

直接法是按现金流入和现金流出的主要类别列示企业经营活动产生的现金流量。在直接法下，一般是以利润表中的营业收入为起算点，调整与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动产生的现金流量。

采用直接法具体编制现金流量表时，可以采用工作底稿法或T型账户法。业务简单的，也可以根据有关科目的记录分析填列。

1。"销售商品、提供劳务收到的现金"项目 本项目可根据"主营业务收入"、"其他业务收入"、"应收账款"、"应收票据"、"预收账款"及"库存现金"、"银行存款"等账户分析填列。

本项目的现金流入可用下述公式计算求得： 销售商品、提供劳务收到的现金=本期营业收入净额+本期应收账款减少额（-应收账款增加额）+本期应收票据减少额（-应收票据增加额）+本期预收账款增加额（-预收账款减少额） 注：上述公式中，如果本期有实际核销的坏帐损失，也应减去。 （因核销坏账损失减少了应收帐款，但没有收回现金）。

如果有收回前期已核销的坏帐金额，应加上。（因收回已核销的坏帐，并没有增加或减少应收账款，但却收回了现金）。

2。"收到的税费返还"项目 该项目反映企业收到返还的各种税费。

本项目可以根据"库存现金"、"银行存款"、"应交税费"、"营业税金及附加"等账户的记录分析填列。 3。

"收到的其它与经营活动有关的现金"项目 本项目反映企业除了上述各项目以外收到的其它与经营活动有关的现金流入，如罚款收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入等。本项目可根据"营业外收入"、"营业外支出"、"库存现金"、"银行存款"、"其他应收款"等账户的记录分析填列。

4。"购买商品、接受劳务支付的现金"项目 本项目可根据"应付账款"、"应付票据"、"预付账款"、"库存现金"、"银行存款"、"主营业务成本"、"其他业务成本""存货"等账户的记录分析填列。

本项目的现金流出可用以下公式计算求得： 购买商品、接受劳务支付的现金=营业成本+本期存货增加额（-本期存货减少额）+本期应付账款减少额（-本期应付账款增加额）+本期应付票据减少额（-本期应付票据增加额）+本期预付账款增加额（-本期预付账款减少额） 5。 "支付给职工以及为职工支付的现金"项目 该项目反映企业实际支付给职工、以及为职工支付的工资、奖金、各种津贴和补贴等（含为职工支付的养老、失业等各种保险和其他福利费用）。

但不含为离退休人员支付的各种费用和固定资产购建人员的工资。 本项目可根据"库存现金"、"银行存款"、"应付职工薪酬"、"生产成本"等账户的记录分析填列。

6。"支付的各项税费"项目 本项目反映的是企业按规定支付的各项税费和有关费用。

但不包括已计入固定资产原价而实际支付的耕地占用税和本期退回的所得税。 本项目应根据"应交税费"、"库存现金"、"银行存款"等账户的记录分析填列。

7。"支付的其它与经营活动有关的现金"项目 本项目反映企业除上述各项目外，支付的其它与经营活动有关的现金，包括罚款支出、差旅费、业务招待费、保险费支出、支付的离退休人员的各项费用等。

本项目应根据"管理费用"、"销售费用"、"营业外支出"等账户的记录分析填列。 （二）投资活动产生的现金流量的编制方法 投资活动现金流入和现金流出的各项目的内容和填列方法如下： 1。

"收回投资所收到的现金"项目 本项目反映企业出售、转让和到期收回的除现金等价物以外的交易性金融资产、长期股权投资而收到的现金，以及收回持有至到期投资本金而收到的现金。 不包括持有至到期投资收回的利息以及收回的非现金资产。

本项目应根据"交易性金融资产"、"长期股权投资"、"库存现金"、"银行存款"等账户的记录分析填列。 2。

"取得投资收益所收到的现金"项目 本项目反映企业因股权性投资而分得的现金股利、和分回利润所收到的现金，以及债权性投资取得的现金利息收入。 本项目应根据"投资收益"、"库存现金"、"银行存款"等账户的记录分析填列。

3。"处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额"项目 该项目反映处置上述各项长期资产所取得的现金，减去为处置这些资产所支付的有关费用后的净额。

本项目可根据"固定资产清理"、"库存现金"、"银行存款"等账户的记录分析填列。 如该项目所收回的现金净额为负数，应在"支付的其它与投资活动有关的现金"项目填列。

4。"收到的其它与投资活动有关的现金"项目 本项目反映除上述各项目以外，收到的其它与投资活动有关的现金流入。

应根据"库存现金"、"银行存款"和其他有关账户的记录分析填列。 5。

"购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金"项目 本项目反映企业购买、建造固定资产，取得无形资产和其他长期资产所支付的现金。其中企业为购建固定资产支付的现金，包括购买固定资产支付的价款现金及增值税款、固定资产购建支付的现金。

但不包括购建。

4.金蝶财税王标准版 如何编制现金流量表 方法以及操作步骤

在软件主界面“工具”—“现金流量表”—“系统”—“报表方案”—，

新建一个方案名称，然后选中，确定。

打开后先指定现金及现金等价物的科目—

指定要取数的会计期间—“提取”，

选择与开始指定的时间相同的时间段取数—看“T型账”，

将出现的T型账按下级明细展开，

右击每一个明细科目，指定现金流量项目。

这样主表就做出来了。然后再看“附表二”，

将再次产生的T型账按对方科目展开，

然后右击指定附表项目，这样附表也生成。

整个现金流量表完成。